Fideuram Fund - Euro Corpora

FIDEUKM:LX
8.121
EUR
0.009
0.11%
更新日時 15:59 JST 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
8.120 - 8.425
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
8.130
52週レンジ
8.120 - 8.425
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
8.121
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
50.016
設定日
06/28/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 592.51 千 1.20
460.00 446.96 千 0.91
400.00 414.78 千 0.84
380.00 382.90 千 0.78
350.00 379.72 千 0.77
300.00 304.74 千 0.62
300.00 300.37 千 0.61
276.00 281.19 千 0.57
250.00 269.58 千 0.55
300.00 267.41 千 0.54
企業概要
Fideuram Fund - Euro Corporate Bond is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The FCP invests at least two-thirds of its assets in debt securities issued by non-government establishments.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001