Fideuram Fund - Equity Europ

FIDEUFN:LX
6.556
EUR
0.058
0.89%
更新日時 15:59 JST 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
6.498 - 7.992
1年トータルリターン
-12.19%
年初来リターン
-13.35%
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前日終値
6.498
52週レンジ
6.498 - 7.992
1年トータルリターン
-12.78%
年初来リターン
-13.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
6.556
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
4.047
設定日
01/11/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.99 千 230.89 千 5.25
29.87 千 217.24 千 4.94
3.55 千 179.72 千 4.08
6.46 千 178.24 千 4.05
28.61 千 176.38 千 4.01
4.71 千 132.82 千 3.02
690.00 127.13 千 2.89
7.14 千 122.89 千 2.79
1.53 千 121.20 千 2.75
2.82 千 109.67 千 2.49
企業概要
Fideuram Fund - Equity Europe Value is an open ended fund incorporated in Luxembourg. Its objective is to deliver performance in line with the relevant. It invests in equity transferable securities listed on a stock exchange or dealt in on another regulated market of a European country. The investments favour companies trading below their long term estimated theoretical value.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001