フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

FIDEUBY:LX
15.77
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.54 - 16.16
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.77
52週レンジ
15.54 - 16.16
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
15.77
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
905.417
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Simner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.54 千 77.14 百万 8.40
50.94 千 50.60 百万 5.51
40.02 千 37.90 百万 4.13
35.23 千 35.55 百万 3.87
32.91 千 33.18 百万 3.61
35.28 千 32.67 百万 3.56
24.76 千 30.11 百万 3.28
26.75 千 27.34 百万 2.98
25.54 千 25.06 百万 2.73
19.86 千 24.61 百万 2.68
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1