eQ Euro Investment Grade

FIDEUBB:FH
223.36
EUR
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
222.33 - 229.82
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
223.36
52週レンジ
222.33 - 229.82
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
223.3588
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
68.844
設定日
01/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.73 百万 2.58
1.50 千 1.67 百万 2.49
1.50 千 1.58 百万 2.35
1.50 千 1.56 百万 2.32
1.50 千 1.55 百万 2.31
1.50 千 1.52 百万 2.26
1.50 千 1.50 百万 2.24
1.50 千 1.44 百万 2.14
1.30 千 1.42 百万 2.11
1.20 千 1.35 百万 2.00
企業概要
eQ Euro Investment Grade is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is a long-term return that exceeds that of the Fund's benchmark, the Merrill Lynch EMU Direct Government Bond Index. The Fund tries to explore and take advantage of macro-economical trends' effect on the debt market. The Fund invests in euro-denominated corporate debt.
住所
eQ Rahastoyhtio Oy
ALEKSANTERINKATU 19 A
HELSINKI, 00100, SF
Finland
電話番号
358-9-681-78-482
Webサイト
www.eq.fi