Fidelity Institutional Liqui

FIDEUAC:ID
13,897.21
EUR
0.18
0.00%
更新日時 2019/01/21
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 01/21/2019)
1.478
設定日
11/27/1995
52週レンジ
13,897.21 - 13,963.55
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前日終値
13,897.39
52週レンジ
13,897.21 - 13,963.55
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.03%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 01/21/2019)
1.478
設定日
11/27/1995
ファンドマネージャ
Tim Foster
信託報酬額
0.25%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.32 千 26.42 百万 2.13
10.75 千 10.97 百万 0.89
8.00 千 8.01 百万 0.65
5.40 千 5.40 百万 0.44
企業概要
Fidelity Institutional Liquidity Fund PLC - The Euro Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to invest in a wide range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value whilst producing a return to the investors. The Fund may invest in bankers acceptances, certificates of deposits and floating rates.
住所
Fidelity ILF PLC
1st Floor, Marconi House
Digges Lane
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-614-1200