Skip to content

Fidelity Institutional Liqui

FIDEUAC:ID
13,803.09
EUR
0.04
0.00%
更新日時 2020/06/01
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 06/01/2020)
1.567
設定日
11/27/1995
52週レンジ
13,803.13 - 13,874.16
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,803.13
52週レンジ
13,803.13 - 13,874.16
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.22%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 06/01/2020)
1.567
設定日
11/27/1995
ファンドマネージャ
Tim Foster / Christopher Ellinger
信託報酬額
0.25%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.60 千 30.64 百万 1.77
26.32 千 26.33 百万 1.52
25.00 千 25.02 百万 1.45
25.00 千 25.02 百万 1.45
25.00 千 25.02 百万 1.45
25.00 千 25.01 百万 1.45
25.00 千 25.01 百万 1.45
20.00 千 20.01 百万 1.16
15.00 千 15.00 百万 0.87
15.00 千 15.00 百万 0.87
企業概要
Fidelity Institutional Liquidity Fund PLC - The Euro Fund is a UCITS certified open-end fund that invests in a wide range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value while producing a return to the investors. The Fund may invest in bankers acceptances, certificates of deposits and floating rates.
住所
Fidelity ILF PLC
1st Floor, Marconi House
Digges Lane
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-614-1200