Fides Absoluto FIA

FIDESII:BZ
2.57
BRL
0.02
0.70%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.47 - 2.75
年初来リターン
0.56%
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前日終値
2.59
52週レンジ
2.47 - 2.75
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
2.571703
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
73.995
設定日
12/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
343.58 千 6.52 百万 10.28
105.46 千 4.56 百万 7.18
1.23 百万 3.39 百万 5.35
195.65 千 3.23 百万 5.10
53.09 千 3.23 百万 5.09
280.13 千 2.81 百万 4.43
428.72 千 2.71 百万 4.27
125.74 千 2.69 百万 4.24
152.11 千 2.58 百万 4.07
149.33 千 2.21 百万 3.48
企業概要
Fides Absoluto FIA is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Fides Asset Management SA/Brazil
Rua XV de Novembro 262, Sala 223
28800-000, Rio Bonito - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3152-6080