Fides Absoluto FIA

FIDESII:BZ
2.66
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.47 - 2.71
年初来リターン
4.15%
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前日終値
2.67
52週レンジ
2.47 - 2.71
年初来リターン
4.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
2.663702
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
66.717
設定日
12/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.89 千 21.34 百万 23.42
149.65 千 7.20 百万 7.90
296.00 千 6.34 百万 6.96
586.00 5.53 百万 6.07
1.37 百万 4.82 百万 5.29
272.57 千 4.31 百万 4.73
239.62 千 3.71 百万 4.08
341.63 千 3.43 百万 3.77
74.00 千 2.95 百万 3.24
137.68 千 2.84 百万 3.12
企業概要
Fides Absoluto FIA is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Fides Asset Management SA/Brazil
Rua XV de Novembro 262, Sala 223
28800-000, Rio Bonito - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3152-6080