Fidelity Investment Funds IC

FIDERIA:LN
292.30
GBp
2.40
0.83%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
286.10 - 329.50
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-8.43%
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前日終値
289.90
52週レンジ
286.10 - 329.50
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-8.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
292.3
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
448.763
設定日
03/24/2009
直近配当額 ( 03/01/2018)
5.4803
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
889.45 千 24.27 百万 5.06
559.85 千 23.61 百万 4.92
815.50 千 19.67 百万 4.10
301.37 千 19.59 百万 4.08
3.28 百万 19.40 百万 4.05
1.13 百万 19.32 百万 4.03
32.22 百万 19.13 百万 3.99
1.54 百万 17.53 百万 3.66
432.22 千 15.77 百万 3.29
335.22 千 15.37 百万 3.20
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - UK Select Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's aim is to achieve long-term capital growth. The Fund focuses on companies which, for reasons either actual or perceived by investors, have shown relative underperformance. There is a bias towards the shares of medium and smaller-sized companies.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144