Fideuram Fund - Euro Defensi

FIDEQFR:LX
11.478
EUR
0.003
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
11.440 - 11.694
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
11.475
52週レンジ
11.440 - 11.694
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.478
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
105.530
設定日
10/11/2001
直近配当額 ( 03/07/2005)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.94 千 7.01 百万 6.78
6.81 千 6.74 百万 6.52
5.03 千 5.07 百万 4.91
4.35 千 4.57 百万 4.42
4.45 千 4.46 百万 4.32
4.20 千 4.22 百万 4.09
4.09 千 4.19 百万 4.05
3.84 千 3.92 百万 3.79
3.76 千 3.80 百万 3.67
3.69 千 3.74 百万 3.62
企業概要
Fideuram Fund - Euro Defensive Bond is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The FCP invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable-rate bonds and other fixed income securities denominated in Euro.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001