Fidelity Income Allocation F

FIDEMOHF:CN
15.03
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.82 - 15.42
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
15.02
52週レンジ
14.82 - 15.42
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
15.0273
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2018)
2.163
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0294
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.00 50.15 百万 2.20
120.15 千 45.43 百万 1.99
205.00 千 29.86 百万 1.31
374.73 千 24.89 百万 1.09
18.42 千 23.22 百万 1.02
14.25 千 19.68 百万 0.86
373.04 千 19.52 百万 0.86
19.76 千 19.13 百万 0.84
392.14 千 18.67 百万 0.82
355.39 千 18.57 百万 0.81
企業概要
Fidelity Income Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a high total investment return. The Fund invests, either directly or through investments in securities of other funds, primarily in income trusts, fixed-income securities, higher yielding lower quality fixed-income securities, equity securities of companies that pay dividends.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca