Fideuram Fund - Bond Global

FIDEMLA:LX
12.953
EUR
0.031
0.24%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
12.706 - 14.165
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
-8.14%
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前日終値
12.922
52週レンジ
12.706 - 14.165
1年トータルリターン
-7.89%
年初来リターン
-8.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.953
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
20.181
設定日
07/11/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 312.80 千 1.42
240.00 225.99 千 1.03
250.00 191.11 千 0.87
200.00 190.84 千 0.87
200.00 189.96 千 0.87
200.00 189.19 千 0.86
200.00 188.65 千 0.86
230.00 187.43 千 0.85
200.00 185.68 千 0.85
200.00 185.10 千 0.84
企業概要
Fideuram Fund - Bond Global Emerging Markets is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The FCP invests at least two-thirds of its assets in US dollar denominated debt securities of emerging countries.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001