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フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビテ

FIDEDYA:LX
18.46
EUR
0.05
0.27%
更新日時 2019/07/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.41 - 18.62
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
16.69%
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前日終値
18.41
52週レンジ
15.41 - 18.62
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
16.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
18.46
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2019)
114.157
設定日
11/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael J Clark / Frederick Sykes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
885.10 千 5.41 百万 4.75
248.45 千 5.31 百万 4.66
189.69 千 5.28 百万 4.63
103.95 千 4.85 百万 4.25
33.71 千 4.52 百万 3.97
320.26 4.44 百万 3.90
91.69 千 4.31 百万 3.78
59.35 千 4.29 百万 3.76
20.53 千 4.08 百万 3.58
186.43 千 3.89 百万 3.41
企業概要
Fidelity Funds - European Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in income-producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1