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Itau Fidelidade T FI Renda F

FIDEDAD:BZ
24.92
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.02 - 24.92
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
24.92
52週レンジ
24.02 - 24.92
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
24.91943
資産総額 (十億 BRL) ( 09/21/2020)
2.305
設定日
11/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.20 千 568.77 百万 24.62
5.51 千 58.88 百万 2.55
2.42 千 25.90 百万 1.12
企業概要
Itau Fidelidade T FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br