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フィデリティ・ファンズ-ワールド・ファンド

FIDEAAU:LX
20.13
USD
0.10
0.50%
更新日時 2021/06/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.59 - 20.41
1年トータルリターン
37.97%
年初来リターン
8.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.03
52週レンジ
14.59 - 20.41
1年トータルリターン
35.29%
年初来リターン
8.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2021)
20.03
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2021)
4.419
設定日
07/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeremy Podger / Jamie Harvey
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.05 千 200.73 百万 3.78
81.72 千 192.62 百万 3.63
652.75 千 164.41 百万 3.10
33.88 千 118.82 百万 2.24
857.05 千 114.03 百万 2.15
473.37 千 95.26 百万 1.79
129.55 千 84.35 百万 1.59
677.67 千 81.75 百万 1.54
528.18 千 81.01 百万 1.53
558.08 千 75.76 百万 1.43
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ワールド・ファンド(Fidelity Funds - World Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。世界各地のエネルギー関連銘柄を中心に投資する。純資産の50%以上をESGに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1