フィデクムSICAVコントラリアン・バリュー・ユーロ

FIDCVEC:LX
48.74
EUR
0.38
0.77%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.67 - 64.50
1年トータルリターン
-20.54%
年初来リターン
7.03%
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前日終値
49.12
52週レンジ
44.67 - 64.50
1年トータルリターン
-19.29%
年初来リターン
7.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
48.74
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
272.799
設定日
07/14/2008
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.39
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
Hans-Peter Schupp
定額申込手数料
1.57%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.00 千 34.03 百万 8.78
6.15 百万 33.38 百万 8.62
1.85 百万 29.06 百万 7.50
1.23 百万 27.12 百万 7.00
3.10 百万 26.82 百万 6.92
7.00 百万 18.31 百万 4.73
1.05 百万 17.29 百万 4.46
2.08 百万 15.44 百万 3.99
500.00 千 14.08 百万 3.64
3.35 百万 14.05 百万 3.63
企業概要
フィデクムSICAVコントラリアン・バリュー・ユーロランド(Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。適切なリスク水準を維持する一方で、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ加盟国、またはユーロ圏を本拠とする発行体を中心に投資。利付証券にも投資する。
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.fidecum.com