FIDIC ONIX PRIME

FIDCOPS:BZ
960.33
BRL
0.71
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
FIDC
52週レンジ
889.19 - 1,539.17
1年トータルリターン
-37.23%
年初来リターン
-7.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
961.04
52週レンジ
889.19 - 1,539.17
1年トータルリターン
-35.66%
年初来リターン
-7.87%
商品分類
FIDC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
960.3294
資産総額 (百万 -) ( 04/26/2017)
9.633
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-