FIDIC ONIX PRIME

FIDCOPM:BZ
1,813.00
BRL
1.22
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
FIDC
52週レンジ
1,508.67 - 1,813.00
1年トータルリターン
19.98%
年初来リターン
2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,811.78
52週レンジ
1,508.67 - 1,813.00
1年トータルリターン
20.55%
年初来リターン
2.63%
商品分類
FIDC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1,812.997
資産総額 (百万 -) ( 02/20/2017)
9.375
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-