FIDIC ONIX PRIME

FIDCOPM:BZ
1,961.58
BRL
0.85
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/15
商品分類
FIDC
52週レンジ
1,680.70 - 1,961.58
1年トータルリターン
16.71%
年初来リターン
11.04%
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前日終値
1,960.72
52週レンジ
1,680.70 - 1,961.58
1年トータルリターン
16.97%
年初来リターン
11.04%
商品分類
FIDC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
1,961.576
資産総額 (百万 -) ( 09/15/2017)
9.824
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-