FIDIC ONIX PRIME

FIDCOPM:BZ
1,861.57
BRL
1.09
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
FIDC
52週レンジ
1,560.58 - 1,860.48
1年トータルリターン
19.20%
年初来リターン
5.38%
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前日終値
1,860.48
52週レンジ
1,560.58 - 1,860.48
1年トータルリターン
19.50%
年初来リターン
5.38%
商品分類
FIDC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1,861.567
資産総額 (百万 -) ( 04/25/2017)
9.627
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-