FIDIC ONIX PRIME

FIDCOP1:BZ
1,771.75
BRL
0.85
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
FIDC
52週レンジ
1,528.48 - 1,770.90
1年トータルリターン
15.92%
年初来リターン
7.86%
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前日終値
1,770.90
52週レンジ
1,528.48 - 1,770.90
1年トータルリターン
16.09%
年初来リターン
7.86%
商品分類
FIDC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
1,771.746
資産総額 (百万 -) ( 07/18/2017)
9.748
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-