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Fidelity Conservative Income

FIDCIPBC:CN
10.90
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.27 - 11.08
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
5.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.91
52週レンジ
10.27 - 11.08
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
10.9028
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2019)
512.253
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 07/31/2019)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
819.24 千 14.48 百万 3.06
5.90 千 6.05 百万 1.28
3.81 千 5.26 百万 1.11
4.89 千 5.09 百万 1.07
460.14 千 4.60 百万 0.97
2.08 千 4.52 百万 0.95
2.77 千 4.16 百万 0.88
2.10 千 4.03 百万 0.85
3.77 千 3.98 百万 0.84
2.35 千 3.89 百万 0.82
企業概要
Fidelity Conservative Income Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Pool aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Pool invests primarily in a mix of fixed income securities and equity securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca