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Fidelity China Fund/Australi

FIDCHIN:AU
32.1965
AUD
0.2277
0.70%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
30.2907 - 36.9921
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
9.42%
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前日終値
32.4242
52週レンジ
30.2907 - 36.9921
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
9.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
32.1965
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
104.223
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( 06/28/2019)
2.49843156
直近配当利回り(税込)
7.76%
ファンドマネージャ
Jing Ning
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
1.31%
企業概要
Fidelity China Fund/Australia is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the MSCI China Index, over periods of five years. The Fund invests in securities of companies located in China as well as those companies, located elsewhere, that derive a significant proportion of their earnings from China.
住所
Fidelity Investment Management Ltd
Level 11
167 Macquarie Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9225-0500