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Fidelity Funds - Sustainable

FIDCEAE:LX
14.90
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2020/04/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.07 - 16.23
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-5.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.89
52週レンジ
14.07 - 16.23
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-5.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
14.9
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2020)
25.020
設定日
07/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kris Atkinson / Rick Patel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.06 1.03 百万 19.51
630.00 659.37 千 12.48
470.00 480.27 千 9.09
420.00 429.79 千 8.13
345.00 337.68 千 6.39
245.00 297.10 千 5.62
218.00 238.98 千 4.52
165.00 219.62 千 4.16
200.00 207.93 千 3.94
120.00 136.86 千 2.59
企業概要
Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve income income and capital growth through investing primarily in global investment grade corporate debt securities. At least 70% of the Fund's net assets will be invested in securities that maintain sustainable characteristics.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1