Access I FIC FIDC NP

FIDC150:BZ
1.23
BRL
更新日時 2018/09/28
商品分類
Funds of FIDCs
52週レンジ
0.94 - 1.23
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52週レンジ
0.94 - 1.23
1年トータルリターン
32.36%
商品分類
Funds of FIDCs
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/28/2018)
1.230782
資産総額 (百万 BRL) ( 09/28/2018)
394.324
設定日
08/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-
企業概要
Access I Fic FIDC NP is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have long-term capital appreciation. The Fund will invest its assets in credit receivables.
住所
Banco Merrill Lynch de Investimentos
Av Brig Faria Lima, 3400, Andar 18
04538-132, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2188-4000