フィデリティ・ファンズ-アセアン・ファンド

FIDAEAS:LX
1.8660
SGD
0.0110
0.59%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.7470 - 1.9610
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
1.8770
52週レンジ
1.7470 - 1.9610
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.866
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
911.477
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.013
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
GILLIAN KWEK
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 百万 56.77 百万 6.75
2.42 百万 47.97 百万 5.71
3.56 百万 33.03 百万 3.93
23.25 百万 31.36 百万 3.73
18.29 百万 29.61 百万 3.52
9.44 百万 25.22 百万 3.00
89.94 百万 24.21 百万 2.88
4.54 百万 23.21 百万 2.76
2.96 百万 21.69 百万 2.58
9.13 百万 19.04 百万 2.26
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アセアン・ファンド(Fidelity Funds - ASEAN Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア市場の株式銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1