Fidelity Investment Funds IC

FIDADWI:LN
156.30
GBp
1.10
0.71%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.70 - 161.60
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
155.20
52週レンジ
143.70 - 161.60
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
155.5
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
15.000
設定日
08/19/2013
直近配当額 ( 09/03/2018)
1
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.11%
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVI - Asian Dividend Fund is an open-fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a combination of income and long-term cappital growth. The Fund will invest in a portfolio of securities of companies in the Asia Pacific region, including ordinary shares, preference shares, convertibles and fixed-interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144