Fidelity Investment Funds IC

FIDADWA:LN
175.10
GBp
0.80
0.45%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.40 - 180.10
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
175.90
52週レンジ
159.40 - 180.10
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
175.1
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
7.000
設定日
08/19/2013
直近配当額 ( 03/01/2018)
4.0257
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.11%
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVI - Asian Dividend Fund is an open-fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a combination of income and long-term cappital growth. The Fund will invest in a portfolio of securities of companies in the Asia Pacific region, including ordinary shares, preference shares, convertibles and fixed-interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144