Fidelity Funds - Japan Advan

FIDADEH:LX
16.53
EUR
0.07
0.42%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.21 - 21.18
1年トータルリターン
-22.29%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
16.60
52週レンジ
15.21 - 21.18
1年トータルリターン
-21.32%
年初来リターン
5.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
16.53
資産総額 (十億 JPY) ( 12/31/2018)
35.374
設定日
03/28/2011
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.50 千 1.78 十億 4.08
377.50 千 1.73 十億 3.97
132.20 千 1.64 十億 3.76
428.10 千 1.52 十億 3.50
293.80 千 1.51 十億 3.46
456.50 千 1.35 十億 3.11
193.30 千 1.34 十億 3.07
326.40 千 1.24 十億 2.84
187.40 千 1.13 十億 2.58
318.60 千 1.10 十億 2.52
企業概要
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities listed on a Japanese stock exchange. The Fund focuses primarily on those equities that it considers to be undervalued.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1