Fidelity Funds - Japan Advan

FIDADEH:LX
19.58
EUR
0.14
0.72%
更新日時 2018/05/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.07 - 21.18
1年トータルリターン
21.84%
年初来リターン
-0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.44
52週レンジ
16.07 - 21.18
1年トータルリターン
21.80%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
19.58
資産総額 (十億 JPY) ( 04/30/2018)
54.194
設定日
03/28/2011
直近配当額 ( 08/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUN TANO
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 2.05 十億 4.95
41.90 千 1.94 十億 4.69
509.50 千 1.67 十億 4.04
393.20 千 1.60 十億 3.87
301.40 千 1.55 十億 3.74
323.20 千 1.53 十億 3.69
212.30 千 1.53 十億 3.69
513.50 千 1.44 十億 3.48
119.50 千 1.07 十億 2.59
409.60 千 1.05 十億 2.53
企業概要
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities listed on a Japanese stock exchange. The Fund focuses primarily on those equities that it considers to be undervalued.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1