Fidelity Funds - Japan Advan

FIDADEH:LX
17.96
EUR
0.14
0.79%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.54 - 21.18
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
-8.97%
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前日終値
17.82
52週レンジ
16.54 - 21.18
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
-8.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
17.96
資産総額 (十億 JPY) ( 07/31/2018)
46.371
設定日
03/28/2011
直近配当額 ( 08/01/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUN TANO
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
721.50 千 2.56 十億 4.99
412.20 千 2.15 十億 4.19
219.20 千 2.13 十億 4.15
699.60 千 2.05 十億 3.99
365.00 千 1.77 十億 3.44
369.90 千 1.66 十億 3.22
474.90 千 1.49 十億 2.89
497.00 千 1.49 十億 2.89
578.10 千 1.27 十億 2.48
390.70 千 1.18 十億 2.29
企業概要
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities listed on a Japanese stock exchange. The Fund focuses primarily on those equities that it considers to be undervalued.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1