Fidelity Funds - Japan Advan

FIDADEH:LX
18.25
EUR
0.24
1.33%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.79 - 21.18
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-7.50%
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前日終値
18.01
52週レンジ
17.79 - 21.18
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-7.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
18.25
資産総額 (十億 JPY) ( 09/28/2018)
43.565
設定日
03/28/2011
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUN TANO
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.00 千 2.06 十億 4.87
386.80 千 2.02 十億 4.76
372.60 千 1.62 十億 3.82
464.70 千 1.52 十億 3.60
240.80 千 1.52 十億 3.58
442.30 千 1.29 十億 3.04
493.40 千 1.21 十億 2.85
326.40 千 1.10 十億 2.60
15.30 千 959.38 百万 2.26
586.00 千 930.36 百万 2.19
企業概要
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities listed on a Japanese stock exchange. The Fund focuses primarily on those equities that it considers to be undervalued.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1