Fidelity Investment Funds IC

FIDADAI:LN
149.40
GBp
0.30
0.20%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.80 - 151.60
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
149.10
52週レンジ
138.80 - 151.60
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
149.4
資産総額 (百万 GBP) ( 03/30/2018)
8.000
設定日
08/19/2013
直近配当額 ( 03/01/2018)
2.0072
直近配当利回り(税込)
5.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVI - Asian Dividend Fund is an open-fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a combination of income and long-term cappital growth. The Fund will invest in a portfolio of securities of companies in the Asia Pacific region, including ordinary shares, preference shares, convertibles and fixed-interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144