Fidelity Investment Funds IC

FIDADAI:LN
154.50
GBp
0.50
0.32%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.80 - 156.20
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
154.00
52週レンジ
138.80 - 156.20
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
154.5
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
8.000
設定日
08/19/2013
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.9688
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVI - Asian Dividend Fund is an open-fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a combination of income and long-term cappital growth. The Fund will invest in a portfolio of securities of companies in the Asia Pacific region, including ordinary shares, preference shares, convertibles and fixed-interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144