フィデリティ・ファンズ‐アジアン・スペシャル・

FIDACHD:LX
1,031.00
CZK
13.00
1.28%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
974.80 - 1,247.00
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
-12.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,018.00
52週レンジ
974.80 - 1,247.00
1年トータルリターン
-12.77%
年初来リターン
-12.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,031
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
2.604
設定日
04/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.07 百万 191.92 百万 6.46
4.36 百万 185.54 百万 6.25
838.80 千 146.80 百万 4.94
14.62 百万 126.14 百万 4.25
2.12 百万 91.49 百万 3.08
3.87 百万 76.26 百万 2.57
7.13 百万 67.01 百万 2.26
61.29 百万 61.59 百万 2.07
2.03 百万 59.19 百万 1.99
5.19 百万 52.77 百万 1.78
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンドは、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。成長率が小さいアジアの企業(日本を除く)の、「スペシャル・シチュエーション」株式を対象とする分散型ポートフォリオに投資する。これらの株式は、原資産の利益とリターンの可能性に関してする魅力的な評価水準にある。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1