フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファ

FIDABYQ:LX
9.68
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.67 - 10.38
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
9.68
52週レンジ
9.67 - 10.38
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.681
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
720.779
設定日
09/15/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0864
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
ERIC WONG / BRYAN COLLINS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.35 千 38.94 百万 5.60
40.63 千 37.99 百万 5.46
27.07 千 24.80 百万 3.56
24.53 千 23.64 百万 3.40
92.29 千 23.31 百万 3.35
23.32 千 22.32 百万 3.21
21.30 千 20.21 百万 2.91
17.75 千 17.78 百万 2.56
17.55 千 17.51 百万 2.52
15.28 千 16.60 百万 2.39
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アジア地域を拠点として事業 活動する発行体の投資適格債券への投資を通じ、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1