フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファ

FIDABYQ:LX
9.78
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.67 - 10.43
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-3.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.78
52週レンジ
9.67 - 10.43
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
9.782
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
694.458
設定日
09/15/2015
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
ERIC WONG / BRYAN COLLINS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.50 千 39.61 百万 5.45
39.83 千 38.24 百万 5.26
1.69 千 29.34 百万 4.04
30.01 千 29.30 百万 4.03
27.32 千 25.63 百万 3.53
26.59 千 25.13 百万 3.46
26.67 千 24.57 百万 3.38
91.31 千 23.40 百万 3.22
24.27 千 23.30 百万 3.21
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アジア地域を拠点として事業 活動する発行体の投資適格債券への投資を通じ、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1