フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファ

FIDABYQ:LX
9.57
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.49 - 10.28
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-3.67%
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前日終値
9.57
52週レンジ
9.49 - 10.28
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.568
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
731.638
設定日
09/15/2015
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.0908
直近配当利回り(税込)
3.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.30 千 38.93 百万 5.36
41.61 千 38.03 百万 5.23
28.87 千 28.59 百万 3.93
26.47 千 26.53 百万 3.65
93.82 千 22.88 百万 3.15
23.71 千 22.27 百万 3.06
23.22 千 21.36 百万 2.94
21.33 千 19.77 百万 2.72
18.04 千 18.17 百万 2.50
20.30 千 18.15 百万 2.50
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Asian Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。アジア地域を拠点として事業 活動する発行体の投資適格債券への投資を通じ、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1