フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

FIDAAUH:LX
11.85
USD
0.02
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.49 - 11.88
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.49 - 11.88
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.85
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
920.709
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.74 千 118.23 百万 10.05
68.77 千 69.11 百万 5.88
58.22 千 57.75 百万 4.91
60.74 千 56.92 百万 4.84
50.29 千 47.97 百万 4.08
36.55 千 45.65 百万 3.88
31.10 千 37.21 百万 3.16
36.55 千 36.85 百万 3.13
31.83 千 36.00 百万 3.06
25.13 千 35.30 百万 3.00
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1