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フィデリティ・ファンズ-アセアン・ファンド

FIDAAAU:LX
26.19
USD
0.19
0.73%
更新日時 2021/04/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.88 - 26.45
1年トータルリターン
41.95%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
26.00
52週レンジ
17.88 - 26.45
1年トータルリターン
45.25%
年初来リターン
4.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
26.19
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2021)
751.461
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Madeleine Kuang
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 百万 46.25 百万 6.22
15.57 百万 37.51 百万 5.05
4.52 百万 34.43 百万 4.63
1.64 百万 27.99 百万 3.77
86.77 百万 25.72 百万 3.46
23.18 百万 23.74 百万 3.19
12.08 百万 23.43 百万 3.15
15.68 百万 22.20 百万 2.99
94.79 千 18.67 百万 2.51
71.99 百万 16.94 百万 2.28
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アセアン・ファンド(Fidelity Funds - ASEAN Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシアなどのASEAN地域の証 券取引所で取引される株式に投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1