フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド

FIDAAAA:LX
23.81
USD
0.20
0.85%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.99 - 24.88
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
9.32%
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前日終値
23.61
52週レンジ
20.99 - 24.88
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
9.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
23.81
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2019)
4.392
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Angel Agudo Valenciano
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 264.99 百万 5.50
4.75 百万 246.29 百万 5.11
1.25 百万 175.84 百万 3.65
286.47 千 156.14 百万 3.24
3.03 百万 147.36 百万 3.06
3.12 百万 135.53 百万 2.81
2.64 百万 135.51 百万 2.81
3.00 百万 131.94 百万 2.74
2.44 百万 130.73 百万 2.71
1.77 百万 129.98 百万 2.70
企業概要
フィデリティ・ファンズ ー アメリカ・ファンド(Fidelity Funds - America Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資ファンド。長期の資本成長を株主に提供することを目的とする。主に、米国企業の株式に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1