Itau S And P500 R Usd FIC FI

FICSP500:BZ
26.15
BRL
0.38
1.47%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
23.01 - 32.72
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
25.77
52週レンジ
23.01 - 32.72
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
26.15158
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
95.263
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 百万 94.04 百万 99.55
14.12 千 492.97 千 0.52
企業概要
Itau S And P500 R Usd FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br