Santa Barbara FIC FIM CP IE

FICSANT:BZ
4.9166
BRL
0.0016
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.5988 - 4.9173
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
4.9149
52週レンジ
4.5988 - 4.9173
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
4.916551
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
33.005
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
682.73 千 8.10 百万 25.25
48.59 千 4.85 百万 15.10
34.60 千 3.59 百万 11.20
16.51 千 1.96 百万 6.11
17.32 千 1.93 百万 6.01
15.22 千 1.63 百万 5.08
54.72 千 1.61 百万 5.01
15.70 千 1.61 百万 5.01
5.07 千 1.29 百万 4.02
12.55 千 1.26 百万 3.93
企業概要
Santa Barbara FIC FIM CP IE Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com