FIM CP IE Doradus

FICPRAZ:BZ
Liquidated
FICPRAZ:BZ 清算済
1,009.1110
BRL
2.4860
0.25%
更新日時 2019/01/03
商品分類
Closed-End Fund
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前日終値
1,006.6250
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/03/2019)
1,009.111
資産総額 (百万 BRL) ( 01/03/2019)
89.636
設定日
03/16/2001
直近配当額 ( 01/04/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 11.87 百万 13.64
9.01 百万 10.32 百万 11.86
4.97 百万 6.79 百万 7.81
4.91 百万 6.61 百万 7.60
1.28 百万 5.83 百万 6.70
297.21 千 5.54 百万 6.37
276.10 千 4.49 百万 5.15
215.95 千 4.39 百万 5.04
3.48 百万 4.30 百万 4.94
544.27 千 3.83 百万 4.40
企業概要
FIM CP IE Doradus is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206