Sophia FIM CP IE

FICPBSP:BZ
24.92
BRL
0.02
0.10%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
22.35 - 24.92
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
24.89
52週レンジ
22.35 - 24.92
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
24.91638
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
23.811
設定日
07/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 百万 4.85 百万 20.90
1.47 百万 2.37 百万 10.21
381.96 千 1.40 百万 6.03
504.79 千 1.36 百万 5.86
52.39 千 1.28 百万 5.49
404.08 千 925.59 千 3.99
3.36 千 661.91 千 2.85
4.76 千 641.53 千 2.76
266.57 千 627.05 千 2.70
23.00 599.36 千 2.58
企業概要
Sophia FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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