Sophia FIM CP IE

FICPBSP:BZ
26.35
BRL
0.04
0.16%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.39 - 26.47
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
7.22%
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前日終値
26.39
52週レンジ
24.39 - 26.47
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
7.22%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
26.34679
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
25.178
設定日
07/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 2.95 百万 11.97
633.52 千 1.91 百万 7.75
727.17 千 1.86 百万 7.55
991.76 千 1.44 百万 5.84
528.54 千 1.30 百万 5.29
281.10 千 1.06 百万 4.31
388.87 千 1.00 百万 4.07
7.62 千 833.92 千 3.38
6.19 千 780.04 千 3.16
3.36 千 711.04 千 2.88
企業概要
Sophia FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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