Sophia FIM CP IE

FICPBSP:BZ
25.86
BRL
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.24 - 25.87
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
5.25%
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前日終値
25.86
52週レンジ
24.24 - 25.87
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
5.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
25.86237
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
24.715
設定日
07/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 3.39 百万 14.06
853.25 千 2.15 百万 8.92
633.52 千 1.84 百万 7.61
991.76 千 1.45 百万 6.01
528.54 千 1.28 百万 5.30
281.10 千 1.04 百万 4.31
388.87 千 892.32 千 3.70
7.62 千 813.82 千 3.37
6.19 千 788.54 千 3.27
3.36 千 697.25 千 2.89
企業概要
Sophia FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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