Sophia FIM CP IE

FICPBSP:BZ
25.30
BRL
0.04
0.17%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
23.24 - 25.55
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
25.26
52週レンジ
23.24 - 25.55
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
2.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
25.29938
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
24.177
設定日
07/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 3.47 百万 14.38
853.25 千 2.21 百万 9.15
1.20 百万 1.99 百万 8.24
633.52 千 1.82 百万 7.54
281.10 千 1.06 百万 4.39
404.08 千 958.92 千 3.98
584.54 千 872.61 千 3.62
5.37 千 703.36 千 2.92
3.36 千 683.97 千 2.84
402.50 千 674.19 千 2.80
企業概要
Sophia FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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