Neca Fic Fim Cp Ie

FICNECA:BZ
107.19
BRL
0.07
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.44 - 107.96
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
107.11
52週レンジ
101.44 - 107.96
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
107.1871
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
80.844
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.40 千 12.82 百万 16.13
89.87 千 9.27 百万 11.66
30.11 千 9.17 百万 11.53
29.59 千 8.11 百万 10.21
72.19 千 8.10 百万 10.19
68.58 千 8.01 百万 10.08
54.70 千 6.00 百万 7.55
35.92 千 4.02 百万 5.05
25.97 千 3.94 百万 4.96
31.95 千 3.69 百万 4.64
企業概要
NECA FIC FIM CP IE is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491