Neca Fic Fim Cp Ie

FICNECA:BZ
105.86
BRL
0.11
0.11%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 107.96
年初来リターン
2.17%
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前日終値
105.98
52週レンジ
100.00 - 107.96
年初来リターン
2.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
105.8641
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
79.846
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.40 千 13.63 百万 16.90
89.87 千 9.58 百万 11.88
31.30 千 9.44 百万 11.69
72.19 千 8.10 百万 10.04
29.59 千 8.07 百万 10.00
68.58 千 7.91 百万 9.81
54.70 千 6.04 百万 7.48
25.97 千 3.90 百万 4.83
23.41 千 3.15 百万 3.90
27.16 千 3.04 百万 3.77
企業概要
NECA FIC FIM CP IE is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491