Neca Fic Fim Cp Ie

FICNECA:BZ
107.67
BRL
0.16
0.15%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 107.96
年初来リターン
3.91%
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前日終値
107.51
52週レンジ
100.00 - 107.96
年初来リターン
3.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
107.6699
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
81.208
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.85 千 13.68 百万 22.67
84.78 千 12.44 百万 20.61
53.39 千 6.24 百万 10.34
54.70 千 5.96 百万 9.88
52.23 千 5.84 百万 9.68
11.77 千 3.19 百万 5.29
27.16 千 2.98 百万 4.95
24.10 千 2.78 百万 4.61
15.24 千 2.23 百万 3.70
9.65 千 1.88 百万 3.12
企業概要
NECA FIC FIM CP IE is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491