FIM Canary

FICMCAN:BZ
123.03
BRL
0.81
0.67%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.94 - 127.05
1年トータルリターン
65.47%
年初来リターン
30.51%
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前日終値
122.21
52週レンジ
71.94 - 127.05
1年トータルリターン
65.67%
年初来リターン
30.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
123.0294
資産総額 (十億 BRL) ( 06/20/2018)
6.824
設定日
10/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 百万 4.96 十億 72.25
28.82 千 2.18 十億 31.83
94.40 千 90.85 百万 1.32
0.05 3.72 百万 0.05
0.04 3.28 百万 0.05
4.80 千 2.87 百万 0.04
19.95 千 2.65 百万 0.04
5.41 千 2.52 百万 0.04
0.03 912.43 千 0.01
1.33 千 818.12 千 0.01
企業概要
FIM Canary is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Citibank DTVM SA
Av Paulista, 1111
Sao Paulo-SP 01311-920
Brasil
電話番号
55-11-3232-7603