FIM Canary

FICMCAN:BZ
127.70
BRL
1.82
1.44%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
72.75 - 128.73
1年トータルリターン
73.12%
年初来リターン
35.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
125.88
52週レンジ
72.75 - 128.73
1年トータルリターン
74.72%
年初来リターン
35.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
127.6969
資産総額 (十億 BRL) ( 08/10/2018)
6.085
設定日
10/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 百万 3.46 十億 50.19
1.19 百万 1.14 十億 16.46
550.00 千 516.27 百万 7.48
294.40 千 286.69 百万 4.16
37.50 千 47.86 百万 0.69
4.84 千 20.27 百万 0.29
105.86 千 3.44 百万 0.05
2.39 千 3.04 百万 0.04
1.92 千 2.49 百万 0.04
0.04 2.48 百万 0.04
企業概要
FIM Canary is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Citibank DTVM SA
Av Paulista, 1111
Sao Paulo-SP 01311-920
Brasil
電話番号
55-11-3232-7603