FIM Canary IE

FICMCAN:BZ
124.57
BRL
1.49
1.18%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.37 - 139.07
1年トータルリターン
62.34%
年初来リターン
32.15%
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前日終値
126.07
52週レンジ
76.37 - 139.07
1年トータルリターン
63.55%
年初来リターン
32.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
124.5738
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2018)
5.936
設定日
10/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 1.52 十億 23.62
1.51 百万 1.46 十億 22.69
21.85 千 50.64 百万 0.79
50.40 千 49.61 百万 0.77
15.10 千 20.52 百万 0.32
0.38 9.44 百万 0.15
1.99 千 4.78 百万 0.07
0.02 2.37 百万 0.04
0.02 2.34 百万 0.04
820.00 1.97 百万 0.03
企業概要
FIM Canary IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco Citibank
Avenida Paulista, 1111 2 ANDAR PARTE
Sao Paulo-SP 01311-920
Brazil
電話番号
55-11-3232-7603