FIM Canary IE

FICMCAN:BZ
132.22
BRL
0.47
0.35%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.35 - 139.07
1年トータルリターン
43.18%
年初来リターン
40.26%
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前日終値
132.69
52週レンジ
92.35 - 139.07
1年トータルリターン
66.76%
年初来リターン
40.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
132.2245
資産総額 (十億 BRL) ( 12/17/2018)
6.300
設定日
10/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 1.63 十億 26.15
693.00 千 679.12 百万 10.90
450.00 千 418.06 百万 6.71
50.40 千 50.14 百万 0.80
41.00 千 6.83 百万 0.11
25.46 千 6.41 百万 0.10
1.99 千 1.10 百万 0.02
0.05 1.01 百万 0.02
0.06 831.98 千 0.01
18.96 千 404.75 千 0.01
企業概要
FIM Canary IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco Citibank
Avenida Paulista, 1111 2 ANDAR PARTE
Sao Paulo-SP 01311-920
Brazil
電話番号
55-11-3232-7603