FI Renda Fixa CL Soberano

FICLSOB:BZ
7.3385
BRL
0.0021
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.6193 - 7.3365
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
7.29%
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前日終値
7.3365
52週レンジ
6.6193 - 7.3365
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
7.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
7.338532
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2017)
12.973
設定日
11/01/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
654.00 5.78 百万 45.78
500.00 4.42 百万 35.02
3.00 26.54 千 0.21
企業概要
FI Renda Fixa cl Soberano is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will allocate at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129