FI Junco Renda Fixa Credito

FICJUNC:BZ
2.39
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.15 - 2.39
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
9.26%
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前日終値
2.39
52週レンジ
2.15 - 2.39
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
9.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
2.388836
資産総額 (百万 BRL) ( 11/17/2017)
199.292
設定日
10/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.97 百万 82.81 百万 41.69
2.38 千 21.81 百万 10.98
1.30 千 11.93 百万 6.01
929.00 10.39 百万 5.23
675.00 6.20 百万 3.12
220.00 2.24 百万 1.13
200.00 2.01 百万 1.01
200.00 2.01 百万 1.01
企業概要
FI Junco Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br