FI Junco Renda Fixa Credito

FICJUNC:BZ
2.36
BRL
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.11 - 2.36
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
8.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.36
52週レンジ
2.11 - 2.36
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
8.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
2.362836
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2017)
196.963
設定日
10/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.76 百万 76.80 百万 39.70
2.60 千 23.55 百万 12.17
1.30 千 11.78 百万 6.09
929.00 10.24 百万 5.29
675.00 6.12 百万 3.16
220.00 2.33 百万 1.20
200.00 2.09 百万 1.08
200.00 2.09 百万 1.08
企業概要
FI Junco Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br