FI Junco Renda Fixa Credito

FICJUNC:BZ
2.48
BRL
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.31 - 2.48
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
2.48
52週レンジ
2.31 - 2.48
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
2.480615
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
152.772
設定日
10/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.49 百万 114.00 百万 60.17
2.38 千 22.64 百万 11.95
1.30 千 12.33 百万 6.51
675.00 6.43 百万 3.39
929.00 4.85 百万 2.56
220.00 2.24 百万 1.18
210.00 2.14 百万 1.13
200.00 2.02 百万 1.07
200.00 2.02 百万 1.07
197.00 1.99 百万 1.05
企業概要
FI Junco Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br