FI Junco Renda Fixa Credito

FICJUNC:BZ
2.55
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.40 - 2.55
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
6.08%
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前日終値
2.55
52週レンジ
2.40 - 2.55
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
6.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
2.554358
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
220.864
設定日
10/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.75 百万 141.15 百万 63.37
1.86 千 18.30 百万 8.21
1.30 千 12.73 百万 5.71
675.00 6.64 百万 2.98
929.00 5.03 百万 2.26
2.87 千 2.91 百万 1.31
240.00 2.47 百万 1.11
220.00 2.24 百万 1.01
210.00 2.16 百万 0.97
200.00 2.02 百万 0.91
企業概要
FI Junco RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br