Fidelity Funds - China High

FICHYYU:LX
10.92
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.91 - 11.66
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
10.93
52週レンジ
10.91 - 11.66
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.9205
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
97.883
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.7384
直近配当利回り(税込)
6.76%
ファンドマネージャ
BRYAN COLLINS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 千 2.46 百万 2.66
2.02 千 2.14 百万 2.31
2.09 千 2.05 百万 2.22
1.96 千 2.02 百万 2.18
1.96 千 1.98 百万 2.14
2.09 千 1.88 百万 2.03
1.89 千 1.78 百万 1.93
1.89 千 1.72 百万 1.86
1.58 千 1.61 百万 1.73
1.57 千 1.60 百万 1.72
企業概要
Fidelity Funds - China High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide high current income. The Fund invests 70% in high yielding, sub investment-grade or nonrated securities of issuers that exercise a majority of their activities in the Greater China region. Investments will not be required to meet minimum rating standards.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1