Fidelity Funds - China High

FICHYYU:LX
11.28
USD
0.01
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.91 - 11.66
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
11.27
52週レンジ
10.91 - 11.66
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
11.2778
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
28.816
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.7384
直近配当利回り(税込)
6.55%
ファンドマネージャ
BRYAN COLLINS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
864.61 951.91 千 3.92
764.85 801.54 千 3.30
798.10 785.95 千 3.23
731.59 710.20 千 2.92
0.01 80.74 千 0.33
企業概要
Fidelity Funds - China High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide high current income. The Fund invests 70% in high yielding, sub investment-grade or nonrated securities of issuers that exercise a majority of their activities in the Greater China region. Investments will not be required to meet minimum rating standards.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1