Fidelity Funds - China High

FICHYYU:LX
9.90
USD
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0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.73 - 11.35
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-4.39%
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前日終値
9.90
52週レンジ
9.73 - 11.35
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-4.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.898
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
78.562
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.8097
直近配当利回り(税込)
8.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 千 2.31 百万 2.81
1.90 千 1.94 百万 2.36
1.84 千 1.83 百万 2.22
1.84 千 1.82 百万 2.21
1.84 千 1.79 百万 2.17
1.96 千 1.78 百万 2.16
1.96 千 1.67 百万 2.03
1.78 千 1.61 百万 1.95
1.96 千 1.60 百万 1.94
1.78 千 1.56 百万 1.90
企業概要
China High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide high level current income. The Fund invests in high-yielding, sub-investment grade or non-rated securities with focus in the Greater China region, with no restrictions on credit rating standard. It may also invest in UCITS, UCIs and onshore China fixed income securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1