Fidelity Funds - China High

FICHYYU:LX
11.12
USD
0.04
0.35%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.91 - 11.66
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
7.56%
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前日終値
11.08
52週レンジ
10.91 - 11.66
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
7.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
11.1202
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
16.908
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.7384
直近配当利回り(税込)
6.64%
ファンドマネージャ
BRYAN COLLINS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.76 626.06 千 3.71
572.76 609.57 千 3.61
572.76 590.22 千 3.50
477.30 501.23 千 2.97
5.73 87.64 千 0.52
0.00 81.19 千 0.48
企業概要
Fidelity Funds - China High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide high current income. The Fund invests 70% in high yielding, sub investment-grade or nonrated securities of issuers that exercise a majority of their activities in the Greater China region. Investments will not be required to meet minimum rating standards.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1