Fidelity Funds - China High

FICHYYU:LX
10.17
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.08 - 11.35
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
10.17
52週レンジ
10.08 - 11.35
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
10.1736
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
83.364
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.8097
直近配当利回り(税込)
7.96%
ファンドマネージャ
BRYAN COLLINS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.57 千 2.37 百万 2.79
1.94 千 1.89 百万 2.21
1.88 千 1.88 百万 2.20
1.88 千 1.84 百万 2.16
1.88 千 1.81 百万 2.13
2.00 千 1.78 百万 2.09
2.00 千 1.75 百万 2.05
1.82 千 1.71 百万 2.01
1.82 千 1.64 百万 1.93
2.00 千 1.62 百万 1.90
企業概要
Fidelity Funds - China High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide high current income. The Fund invests 70% in high yielding, sub investment-grade or nonrated securities of issuers that exercise a majority of their activities in the Greater China region. Investments will not be required to meet minimum rating standards.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1