L&T India Equity and Gold Fu

FICHPMD:IN
17.1740
INR
0.0940
0.55%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.8800 - 18.3580
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
17.0800
52週レンジ
16.8800 - 18.3580
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
17.174
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
5.511
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( 11/26/2018)
0.11510312
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
343.60 千 401.17 百万 7.28
123.50 千 262.86 百万 4.77
128.35 千 252.63 百万 4.58
250.00 千 250.17 百万 4.54
742.90 千 211.47 百万 3.84
2.85 百万 199.53 百万 3.62
200.00 千 197.27 百万 3.58
517.60 千 183.83 百万 3.34
269.40 千 179.81 百万 3.26
3.89 百万 159.46 百万 2.89
企業概要
L&T India Equity and Gold Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity-related securities and to generate reasonable returns through a portfolio of debt and money-market instruments. The Fund could also invest in domestic Gold ETFS.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com