Compass Investment Grade Lat

FICGLIG:CI
1.0329
USD
0.0019
0.18%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0148 - 1.0648
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-2.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0310
52週レンジ
1.0148 - 1.0648
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.0329
資産総額 (百万 CLP) ( 12/13/2018)
938.768
設定日
09/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.35 千 1.40 百万 100.00
企業概要
Fondo Mutuo Compass Investment Grade LATAM is a mutual fund incorporated in Chile. The objective of the Fund is to provide investors exposure to a diversified portfolio of debt securities. The Fund invests at least 90% of its assets in Latin American investment grade debt instruments, with a focus on corporate bonds.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com