Compass Investment Grade Lat

FICGLIA:CI
1.0978
USD
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0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9937 - 1.0993
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
8.78%
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前日終値
1.0983
52週レンジ
0.9937 - 1.0993
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
8.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.0978
資産総額 (十億 CLP) ( 09/21/2017)
2.736
設定日
09/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW CLAESON / TOMAS VENEZIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.11 百万 105.01 百万 100.00
企業概要
Fondo Mutuo Compass Investment Grade LATAM is a mutual fund incorporated in Chile. The objective of the Fund is to provide investors exposure to a diversified portfolio of debt securities. The Fund invests at least 90% of its assets in Latin American investment grade debt instruments, with a focus on corporate bonds.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com