Compass Investment Grade Lat

FICGLIA:CI
1.0595
USD
0.0021
0.20%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0595 - 1.1127
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-4.52%
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前日終値
1.0616
52週レンジ
1.0595 - 1.1127
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.0595
資産総額 (十億 CLP) ( 06/21/2018)
2.278
設定日
09/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW CLAESON / TOMAS VENEZIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.05 千 3.52 百万 100.00
企業概要
Fondo Mutuo Compass Investment Grade LATAM is a mutual fund incorporated in Chile. The objective of the Fund is to provide investors exposure to a diversified portfolio of debt securities. The Fund invests at least 90% of its assets in Latin American investment grade debt instruments, with a focus on corporate bonds.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com