Compass Latam High Yield Fon

FICGLHY:CI
1,141.44
CLP
4.55
0.40%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,044.40 - 1,188.98
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
1,136.89
52週レンジ
1,044.40 - 1,188.98
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,141.438
資産総額 (十億 CLP) ( 09/21/2017)
128.921
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( 04/27/2017)
1.42273643
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
TOMAS VENEZIAN / NICOLAS GARCIA-HUIDOBRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 3.63 十億 4.60
5.18 千 2.88 十億 3.64
4.00 千 2.61 十億 3.30
3.50 千 2.56 十億 3.24
3.79 千 2.46 十億 3.11
3.50 千 2.45 十億 3.10
3.50 千 2.34 十億 2.97
3.50 千 2.31 十億 2.93
3.50 千 2.18 十億 2.76
3.00 千 2.11 十億 2.68
企業概要
Compass Latam High Yield Fondo De Inversion is a close-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com