Fim CP Lp Genesis IE

FICGENS:BZ
7.9460
BRL
0.0186
0.23%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.2781 - 8.0578
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
7.9275
52週レンジ
7.2781 - 8.0578
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
7.946019
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
119.873
設定日
07/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.68 百万 24.08 百万 20.06
9.78 百万 17.73 百万 14.77
323.81 千 14.07 百万 11.72
3.91 千 12.65 百万 10.54
3.49 百万 8.67 百万 7.22
3.66 百万 5.08 百万 4.24
2.64 百万 4.90 百万 4.09
2.74 百万 4.44 百万 3.70
21.49 千 4.38 百万 3.65
15.05 千 3.49 百万 2.91
企業概要
FIC FI Multimercado Credito Privado Longo Prazo Genesis is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200