Fim CP Lp Genesis IE

FICGENS:BZ
7.6098
BRL
0.0070
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.6110 - 7.6098
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
11.39%
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前日終値
7.6028
52週レンジ
6.6110 - 7.6098
1年トータルリターン
15.58%
年初来リターン
11.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
7.609823
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
105.290
設定日
07/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.85 百万 16.99 百万 16.30
6.23 百万 16.49 百万 15.82
396.77 千 16.42 百万 15.75
3.91 千 12.50 百万 11.99
3.49 百万 7.46 百万 7.16
21.49 千 4.03 百万 3.86
2.12 百万 3.88 百万 3.72
2.98 百万 3.84 百万 3.69
2.23 百万 3.50 百万 3.36
15.05 千 3.26 百万 3.13
企業概要
FIC FI Multimercado Credito Privado Longo Prazo Genesis is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200