Fim CP Lp Genesis IE

FICGENS:BZ
8.0910
BRL
0.0133
0.16%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.4775 - 8.0910
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
4.34%
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前日終値
8.0777
52週レンジ
7.4775 - 8.0910
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
8.090959
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
122.059
設定日
07/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.66 百万 24.30 百万 19.95
7.86 百万 14.39 百万 11.82
323.56 千 14.21 百万 11.66
3.91 千 12.95 百万 10.63
3.49 百万 8.92 百万 7.32
3.66 百万 5.00 百万 4.10
2.64 百万 4.96 百万 4.07
2.74 百万 4.53 百万 3.72
21.49 千 4.46 百万 3.66
15.05 千 3.55 百万 2.91
企業概要
FIC FI Multimercado Credito Privado Longo Prazo Genesis is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200