Fim CP Lp Genesis IE

FICGENS:BZ
8.3016
BRL
0.0128
0.15%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.6252 - 8.2888
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
7.06%
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前日終値
8.2888
52週レンジ
7.6252 - 8.2888
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
7.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
8.3016
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
125.237
設定日
07/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.68 百万 24.60 百万 19.93
372.60 千 16.53 百万 13.39
7.86 百万 14.54 百万 11.78
3.91 千 12.61 百万 10.22
3.49 百万 9.40 百万 7.62
3.66 百万 5.01 百万 4.06
2.64 百万 4.96 百万 4.02
2.74 百万 4.53 百万 3.67
21.49 千 4.42 百万 3.58
15.05 千 3.58 百万 2.90
企業概要
FIC FI Multimercado Credito Privado Longo Prazo Genesis is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200