Fim CP Lp Genesis IE

FICGENS:BZ
7.6796
BRL
0.0147
0.19%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.7027 - 7.6825
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
12.42%
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前日終値
7.6649
52週レンジ
6.7027 - 7.6825
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
12.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
7.679591
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
106.256
設定日
07/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.84 百万 17.18 百万 16.22
396.77 千 16.63 百万 15.70
5.63 百万 15.09 百万 14.25
3.91 千 12.66 百万 11.95
3.49 百万 7.69 百万 7.26
21.49 千 4.11 百万 3.88
2.61 百万 4.11 百万 3.88
2.98 百万 3.98 百万 3.76
2.12 百万 3.92 百万 3.70
15.05 千 3.31 百万 3.12
企業概要
FIC FI Multimercado Credito Privado Longo Prazo Genesis is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200