Fim CP Lp Genesis IE

FICGENS:BZ
7.8132
BRL
0.0006
0.01%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.9217 - 7.8126
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
7.8126
52週レンジ
6.9217 - 7.8126
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
7.813217
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
108.105
設定日
07/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.81 百万 17.33 百万 16.16
396.77 千 16.81 百万 15.67
5.22 百万 14.14 百万 13.18
3.91 千 12.78 百万 11.91
3.49 百万 7.98 百万 7.44
3.66 百万 4.91 百万 4.57
2.74 百万 4.34 百万 4.04
21.49 千 4.22 百万 3.93
2.12 百万 3.98 百万 3.71
15.05 千 3.33 百万 3.10
企業概要
FIC FI Multimercado Credito Privado Longo Prazo Genesis is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200