Compass Global Credit CLP Fo

FICGCPB:CI
1,004.32
CLP
11.02
1.11%
更新日時 22:06 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
951.42 - 1,002.74
年初来リターン
1.69%
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前日終値
993.31
52週レンジ
951.42 - 1,002.74
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
1,004.322
資産総額 (十億 CLP) ( 04/25/2017)
17.618
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-