Jazz FI Multimercado Credito

FICFIJA:BZ
2.8108
BRL
0.0024
0.09%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.5882 - 2.8885
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
2.8084
52週レンジ
2.5882 - 2.8885
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
2.810848
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
21.696
設定日
11/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.10 千 4.62 百万 21.19
1.43 百万 2.66 百万 12.22
1.68 百万 2.34 百万 10.75
100.00 千 1.68 百万 7.74
3.20 千 1.32 百万 6.06
1.70 千 1.19 百万 5.47
866.62 千 1.18 百万 5.41
656.37 千 1.15 百万 5.29
398.91 千 1.02 百万 4.70
5.71 千 923.87 千 4.24
企業概要
Jazz FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393