Jazz FI Multimercado Credito

FICFIJA:BZ
2.9245
BRL
0.0045
0.15%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.7498 - 2.9362
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
5.49%
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前日終値
2.9201
52週レンジ
2.7498 - 2.9362
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
5.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
2.92453
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
22.593
設定日
11/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.47 千 4.78 百万 21.13
1.43 百万 2.74 百万 12.10
1.68 百万 2.34 百万 10.33
100.00 千 1.81 百万 8.01
3.20 千 1.39 百万 6.12
866.62 千 1.23 百万 5.44
1.70 千 1.22 百万 5.37
656.37 千 1.21 百万 5.34
398.91 千 1.09 百万 4.82
5.71 千 968.85 千 4.28
企業概要
Jazz FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393