Jazz FI Multimercado Credito

FICFIJA:BZ
2.7448
BRL
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0.00%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.3875 - 2.7596
1年トータルリターン
14.07%
年初来リターン
11.35%
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前日終値
2.7448
52週レンジ
2.3875 - 2.7596
1年トータルリターン
14.32%
年初来リターン
11.35%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
2.744833
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
21.205
設定日
11/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 2.62 百万 12.61
1.68 百万 2.17 百万 10.46
1.17 百万 2.03 百万 9.76
595.00 1.92 百万 9.25
100.00 千 1.50 百万 7.21
3.20 千 1.29 百万 6.22
1.70 千 1.11 百万 5.36
656.37 千 1.10 百万 5.27
866.62 千 1.07 百万 5.16
323.00 1.03 百万 4.97
企業概要
Jazz FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393