Esmeralda FIC FI Multimercad

FICFIES:BZ
6.6498
BRL
0.0002
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.7595 - 6.6495
1年トータルリターン
15.26%
年初来リターン
11.67%
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前日終値
6.6495
52週レンジ
5.7595 - 6.6495
1年トータルリターン
15.90%
年初来リターン
11.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
6.64975
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
25.147
設定日
01/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.44 千 11.11 百万 44.92
5.23 千 1.80 百万 7.30
637.81 千 1.62 百万 6.55
587.77 千 1.52 百万 6.13
637.00 1.38 百万 5.58
694.37 千 1.35 百万 5.44
760.89 千 1.25 百万 5.07
146.28 千 1.10 百万 4.43
142.67 千 1.07 百万 4.34
1.80 千 928.12 千 3.75
企業概要
Esmeralda FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate in other Mutual Funds that invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
BNY Mellon Gestao De Patrimonio Ltda
Av Borges de Medeiros, 633
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2102