FIC FIA Fortaleza

FICFIAF:BZ
2.52
BRL
0.01
0.36%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.06 - 2.55
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
9.80%
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前日終値
2.53
52週レンジ
2.06 - 2.55
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
9.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2.52106
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
215.593
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
489.00 千 43.94 百万 20.20
130.96 千 32.60 百万 14.99
9.64 千 32.43 百万 14.91
10.88 百万 30.81 百万 14.16
111.34 千 27.28 百万 12.54
8.15 百万 17.93 百万 8.24
2.00 百万 16.25 百万 7.47
8.20 百万 16.23 百万 7.46
9.06 千 37.26 千 0.02
613.28 千 23.52 千 0.01
企業概要
FIC FIA Fortaleza is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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