FIC FIA Fortaleza

FICFIAF:BZ
2.36
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.86 - 2.36
1年トータルリターン
22.82%
年初来リターン
2.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.36
52週レンジ
1.86 - 2.36
1年トータルリターン
23.64%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
2.360655
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
176.823
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.27 千 38.91 百万 22.62
9.53 千 27.89 百万 16.22
130.96 千 27.88 百万 16.21
10.85 百万 27.25 百万 15.85
9.85 百万 20.09 百万 11.68
8.15 百万 15.78 百万 9.17
2.00 百万 13.63 百万 7.93
613.28 千 550.42 千 0.32
企業概要
FIC FIA Fortaleza is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the IBrX index. The fund will invest at least 95% of its assets in Equity funds.
住所
BNY Mellon Alocacao de Patrimonio Lt
Av Borge de Medeiros, n 633 Sala 401
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-11-3219-2500