FIC FIA Fortaleza

FICFIAF:BZ
2.07
BRL
0.05
2.39%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.91 - 2.53
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
-9.80%
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前日終値
2.12
52週レンジ
1.91 - 2.53
1年トータルリターン
9.86%
年初来リターン
-9.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
2.071154
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
165.431
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.27 千 35.50 百万 19.92
130.96 千 29.69 百万 16.66
15.56 百万 28.31 百万 15.89
9.54 千 27.97 百万 15.70
10.88 百万 26.51 百万 14.88
8.15 百万 15.25 百万 8.56
2.00 百万 14.61 百万 8.20
86.56 千 345.99 千 0.19
613.28 千 23.85 千 0.01
企業概要
FIC FIA Fortaleza is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the IBrX index. The fund will invest at least 95% of its assets in Equity funds.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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