FIC FIA Fortaleza

FICFIAF:BZ
2.23
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.77 - 2.34
1年トータルリターン
20.34%
年初来リターン
21.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.23
52週レンジ
1.77 - 2.34
1年トータルリターン
22.77%
年初来リターン
21.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
2.231922
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
154.962
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.27 千 38.77 百万 24.69
130.96 千 27.40 百万 17.45
8.12 千 23.40 百万 14.90
9.19 百万 22.69 百万 14.45
7.83 百万 15.39 百万 9.80
8.15 百万 15.32 百万 9.76
2.00 百万 13.43 百万 8.55
613.28 千 625.69 千 0.40
1.61 千 6.22 千 0.00
企業概要
FIC FIA Fortaleza is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the IBrX index. The fund will invest at least 95% of its assets in Equity funds.
住所
BNY Mellon Alocacao de Patrimonio Lt
Av Borge de Medeiros, n 633 Sala 401
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-11-3219-2500