FIC FIA Fortaleza

FICFIAF:BZ
2.33
BRL
0.00
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.77 - 2.33
1年トータルリターン
22.92%
年初来リターン
26.38%
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前日終値
2.33
52週レンジ
1.77 - 2.33
1年トータルリターン
24.75%
年初来リターン
26.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
2.32993
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
150.536
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.27 千 36.67 百万 31.43
130.96 千 26.25 百万 22.50
2.00 百万 12.99 百万 11.13
4.01 千 10.77 百万 9.23
4.39 百万 10.39 百万 8.91
2.45 百万 9.32 百万 7.99
4.12 百万 9.13 百万 7.82
613.28 千 1.17 百万 1.00
1.85 千 7.05 千 0.01
企業概要
FIC FIA Fortaleza is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the IBrX index. The fund will invest at least 95% of its assets in Equity funds.
住所
BNY Mellon Alocacao de Patrimonio Lt
Av Borge de Medeiros, n 633 Sala 401
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-11-3219-2500