FIC FIA Fortaleza

FICFIAF:BZ
2.15
BRL
0.04
1.65%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.06 - 2.53
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-6.28%
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前日終値
2.19
52週レンジ
2.06 - 2.53
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
2.151853
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
174.892
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.27 千 33.75 百万 19.55
130.96 千 28.30 百万 16.39
15.56 百万 28.01 百万 16.23
9.58 千 27.34 百万 15.84
10.88 百万 25.90 百万 15.01
8.15 百万 14.96 百万 8.67
2.00 百万 14.02 百万 8.12
73.64 千 298.68 千 0.17
613.28 千 23.69 千 0.01
企業概要
FIC FIA Fortaleza is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the IBrX index. The fund will invest at least 95% of its assets in Equity funds.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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