3p FIC FIM CP IE

FICFI3P:BZ
131.74
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
124.99 - 131.74
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
131.74
52週レンジ
124.99 - 131.74
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
131.7442
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
10.882
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.40 千 5.10 百万 44.11
3.91 千 1.13 百万 9.73
8.52 千 985.57 千 8.52
6.37 千 903.27 千 7.81
5.07 千 787.70 千 6.81
6.77 千 764.38 千 6.61
5.47 千 611.12 千 5.28
4.74 千 553.83 千 4.79
5.01 千 500.00 千 4.32
1.11 千 236.28 千 2.04
企業概要
3p FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491